近期半导体板块经历阶段性调整后 ，隔夜美股半导体板块迎来强势反弹 ，中韩半导体板块同步走强，一扫近期阴霾 。消息面上 ，三星电子 Q2 业绩亮眼 、微软 Azure 增速再提速 、全球刻蚀设备龙头财报超预期 ，多重利好集中释放，半导体设备材料赛道的长期景气逻辑再度得到验证 。相关 ETF 产品受到资金喜欢 ，科创半导体设备 ETF 华泰柏瑞（588710） 已连续9个交易日获资金加仓 ，累计 “吸金” 35 亿元。
7 月 30 日 ，微软发布 2026 财年第四季度财报：营收 900.1 亿美元，同比增长 18%；净利润 357.7 亿美元 ，同比大幅增长 。最核心的 Azure 云业务营收同比增长 43% ，2026 财年全年 Azure 收入首次突破 1000 亿美元 。微软 CFO 表示下个季度 Azure 增速将进一步提升至 45%。公司同时上调资本开支预期。AI 算力建设持续加码，将沿产业链向上传导至芯片 、晶圆代工 、半导体设备和材料等各环节 ，为上游设备材料赛道提供长期确定性支撑 。
7 月 29 日 ，全球刻蚀设备龙头泛林集团（Lam Research）发布的 Q4 财报同样大超预期：营收 67.2 亿美元，同比增长 30% ，连续第四个季度创纪录增长；非 GAAP 毛利率达 52.0% ，创近 20 年单季新高 。更关键的是，公司给出的下一季度营收指引约 81 亿美元 ，较分析师预期高出 13.6% ，同时上调 2026 年全球晶圆制造设备（WFE）市场展望。作为全球第三大半导体设备厂商，泛林的超预期业绩直接验证了全球半导体设备行业的高景气度 。
Wind 与交易所数据显示，科创半导体设备 ETF 华泰柏瑞（588710）交投火热 ，近30个交易日累计“吸金 ”96.69亿元 ，带动最新基金规模达97.99亿元，份额达35.1亿份且再度刷新历史记录 。科创半导体设备 ETF 华泰柏瑞（588710）助力一键布局科创板半导体上游核心资产 ，高纯度聚焦设备 + 材料双主线 ，或是投资者把握半导体国产替代与 AI 算力建设双重机遇的高效工具。
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数 ，半导体上游“材料+设备 ”行业累计占比高达87% ，对晶圆厂资本开支 、存储扩产和国产替代进程具有较高产业敏感度 。同时该指数存储芯片概念占比超70% 、“先进封装”概念占比58% 。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。
半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险 ，请投资者结合自身风险承受能力 ，理性判断，谨慎投资 。
不妨考虑配置的思路 ，搭配华泰柏瑞“红利全家桶 ”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道把握产业红利 ，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动 。
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明 、交易便捷 、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末 ，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元 ，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一 。
